关于2019年市级预算调整方案（草案）的报告

——2019年12月24日在郑州市第十五届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

郑州市财政局局长  赵新民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法有关规定，我受市人民政府委托，报告2019年市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算收入预算调整方案

为减轻企业负担、激发市场活力，今年以来，党中央、国务院部署实施更大规模的减税降费政策，预计全市地方级税收将减收130.2亿元左右。为应对减税降费政策引起的收入下滑，我市各级财政部门积极推进综合治税信息共享系统建设，加强非税收入征收管理，确保财政收入应收尽收。此外，为加强水资源税和环境保护税征收管理，报经市政府批准，市级将水资源税和环境保护税下划各区，预计减少市级税收收入1.5亿元。综合上述因素，现对一般公共预算收入预算调整如下：

（一）全市一般公共预算收入。2019年初，全市一般公共预算收入预期目标1244.1亿元，增长8.0%。汇总各县（市、区）报经同级人大批准的预算后，全市一般公共预算收入预算安排1218.2亿元，增长5.7%，其中：税收收入937.1亿元，增长9.0%。

调整后，全市一般公共预算收入增长5.0%左右、税收收入占一般公共预算收入比重达到73%左右。

（二）市本级一般公共预算收入。经市十五届人大二次会议审议批准的2019年市本级一般公共预算收入预算为452.5亿元，增长3.0%，其中：税收收入302.7亿元，增长7.6%；非税收入149.8亿元，下降5.2%。

调整后，市本级一般公共预算收入预算为453.3亿元，较年初预算调增0.8亿元，增长3.5%，其中：税收收入280亿元，与上年持平，较年初预算调减22.6亿元；非税收入173.3亿元，增长9.7%，较年初预算调增23.4亿元。

二、新增地方政府债务限额安排意见

经过积极争取，省财政厅共核定我市2019年新增地方政府债务限额195.18亿元，其中：一般债务51.85亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务143.33亿元，纳入政府性基金预算管理。省财政厅分两批下达新增债务限额，其中：第一批提前下达部分95.83亿元（一般债务41.82亿元，专项债务54.01亿元）已列入2019年年初预算；第二批核定下达新增债务限额99.35亿元（一般债务10.03亿元，专项债务89.32亿元），按照规定，可用于转贷地方外债0.08亿元，可发行新增地方政府债券99.27亿元。

按照财政部要求，2019年新增债券资金要依法用于公益性资本支出，重点用于党中央、国务院确定的易地扶贫搬迁、贫困地区基础设施、污染防治、乡村振兴、生态环保、农村公路、棚户区改造、高速公路、重大铁路、重大水利工程、城镇基础设施等重点领域，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

根据新增债券资金使用要求，结合我市经济社会发展需要和市本级预算安排情况，建议新增债券资金市本级安排使用7.32亿元，转贷县（市、区）91.95亿元。具体情况如下：

（一）市本级安排使用新增债券7.32亿元。其中：一般债券1.2亿元，用于四环线及大河路快速化工程；专项债券6.12亿元，用于金水区土地收储项目2.62亿元、中原区土地收储项目3.5亿元。

（二）转贷县（市、区）新增债券91.95亿元。其中：一般债券8.75亿元、专项债券83.2亿元。按照各县（市、区）举债空间、重大项目投资需求、债务管理绩效、化解债务风险成效等因素测算分配，由各县（市、区）按转贷额度落实到具体项目，并报同级人大常委会批准。

三、动用预算稳定调节基金安排意见

根据市委、市政府重点工作安排部署，建议动用预算稳定调节基金14.2亿元安排以下项目：一是机关事业单位养老保险基金补助12.0亿元，用于加快推进我市机关事业单位养老保险准备期差额结算工作；二是城乡居民医疗保险补助2.2亿元，用于落实国家城乡居民基本医疗保险制度相关政策要求。

四、市本级支出预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求，新增债券资金、预算稳定调节基金按上述意见安排后，市本级一般公共预算支出和政府性基金预算支出需作如下调整：

（一）市本级一般公共预算支出调整方案

经市十五届人大二次会议审议批准的2019年市本级一般公共预算支出预算为723.5亿元，加上上年结转19.6亿元，2019年市本级一般公共预算支出预算合计743.1亿元。

市本级安排使用新增一般债券和预算稳定调节基金后，增加一般公共预算支出15.4亿元，市本级一般公共预算支出预算调整为758.5亿元。

（二）市本级政府性基金预算支出调整方案

经市十五届人大二次会议审议批准的2019年市本级政府性基金预算支出预算为651.8亿元，加上上年结转9.7亿元，2019年市本级政府性基金预算支出预算合计661.5亿元。

市本级安排使用新增专项债券后，增加政府性基金支出6.12亿元，市本级政府性基金预算支出预算调整为667.6亿元。

五、城市新区财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

航空港经济综合实验区2019年一般公共预算收入预算由47.5亿元调整为46.3亿元；考虑收入调整和增加动用预算稳定调节基金后，一般公共预算支出预算由65.0亿元调整为66.2亿元。

高新技术开发区2019年一般公共预算收入预算由45.7亿元调整为44.5亿元，一般公共预算支出预算由37.8亿元调整为36.8亿元。

经济技术开发区2019年一般公共预算收入预算由76.0亿元调整为72.5亿元，一般公共预算支出预算由43.2亿元调整为42.8亿元。

郑东新区2019年一般公共预算收入预算和支出预算不调整。

（二）政府性基金预算调整方案

航空港经济综合实验区2019年政府性基金预算收入预算由261.1亿元调整为134.3亿元；考虑收入调整和新增专项债券后，政府性基金预算支出预算由269.6亿元调整为151.8亿元。

高新区2019年政府性基金预算收入预算不调整；考虑新增专项债券后，政府性基金预算支出预算由14.7亿元调整为21.2亿元。

经济技术开发区2019年政府性基金预算收入预算不调整；考虑新增专项债券后，政府性基金预算支出预算由11.7亿元调整为17.2亿元。

郑东新区2019年政府性基金预算收入预算由10亿元调整为7亿元；考虑收入调整和新增专项债券后，政府性基金预算支出预算由52.2亿元调整为54.7亿元。

以上报告，请予审议。