索 引 号 005252370/2018-01293 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市国土资源局 关 键 词 部门决算
文    号 成文日期 2018-11-27 发布日期 2018-11-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市土地储备中心2017年度部门决算公开

郑州市土地储备中心2017年度部门决算

 

二〇一八年十一月


目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、建立政府主导型土地储备供应机制,调控土地供应市场,保证城市总体规划和土地利用规划的实施;

2、经政府批准和国土资源部门委托,对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作;

3、落实市政府关于土地开发整理的要求,组织实施土地开发复垦整理项目,为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源;

4、承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

二、机构基本情况

郑州市土地储备中心属于一级预算单位,没有下属机构。内设综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、开发整理处、规划发展处、市场供应处8个职能处室。

 

第二部分

2017年度部门决算表


                                        收入支出决算总表



.





公开01表



部门:郑州市土地储备中心





金额单位:万元



收  入

支  出



项  目

行次

金额

项  目

行次

金额



栏  次


1

栏  次


2



一、财政拨款收入

1

1,043,400.66

一、一般公共服务支出

30




其中:政府性基金预算财政拨款

2

445,888.93

二、外交支出

31




二、上级补助收入

3


三、国防支出

32




三、事业收入

4


四、公共安全支出

33




四、经营收入

5


五、教育支出

34




五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35




六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

105.08




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

36.80




10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40

1,041,867.63




12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47

1,316.02




19


十九、住房保障支出

48

75.13




20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50




本年收入合计

22

1,043,400.66

本年支出合计

51

1,043,400.66



 用事业基金弥补收支差额

23


 结余分配

52




 年初结转和结余

24


 其中:提取职工福利基金

53




其中:项目支出结转和结余

25


转入事业基金

54





26


年末结转和结余

55





27


其中:项目支出结转和结余

56





28



57




总计

29

1,043,400.66

总计

58

1,043,400.66



注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况,


                                                                              收入决算表









公开02表

部门:郑州市土地储备中心






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,043,400.66

1,043,400.66






208

社会保障和就业支出

105.08

105.08






20805

行政事业单位离退休

105.08

105.08






2080501

归口管理的行政单位离退休

7.39

7.39






2080502

 事业单位离退休

7.71

7.71






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.98

89.98






210

医疗卫生与计划生育支出

36.80

36.80






21011

行政事业单位医疗

36.80

36.80






2101101

 行政单位医疗

36.80

36.80






212

城乡社区支出

1,041,867.63

1,041,867.63






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

439,906.93

439,906.93






2120801

征地和拆迁补偿支出

439,906.93

439,906.93






21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

5,982.00

5,982.00






2121001

征地和拆迁补偿支出

5,982.00

5,982.00






21299

其他城乡社区支出

595,978.70

595,978.70






2129999

其他城乡社区支出

595,978.70

595,978.70






220

国土海洋气象等支出

1,316.02

1,316.02






22001

国土资源事务

1,316.02

1,316.02






2200112

  土地资源储备支出

1,316.02

1,316.02






221

住房保障支出

75.13

75.13






22102

住房改革支出

75.13

75.13






2210201

  住房公积金

75.13

75.13










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                                                                            支出决算表









公开03表


部门:郑州市土地储备中心






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出


功能分类
科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,043,400.66

1,533.03

1,041,867.63





208

社会保障和就业支出

105.08

105.08






20805

行政事业单位离退休

105.08

105.08






2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.39

7.39






2080502

  事业单位离退休

7.71

7.71






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.98

89.98






210

医疗卫生与计划生育支出

36.80

36.80






21011

行政事业单位医疗

36.80

36.80






2101101

  行政单位医疗

36.80

36.80






212

城乡社区支出

1,041,867.63


1,041,867.63





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

439,906.93


439,906.93





2120801

  征地和拆迁补偿支出

439,906.93


439,906.93





21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

5,982.00


5,982.00





2121001

  征地和拆迁补偿支出

5,982.00


5,982.00





21299

其他城乡社区支出

595,978.70


595,978.70





2129999

其他城乡社区支出

595,978.70


595,978.70





220

国土海洋气象等支出

1,316.02

1,316.02






22001

国土资源事务

1,316.02

1,316.02






2200112

土地资源储备支出

1,316.02

1,316.02






221

住房保障支出

75.13

75.13






22102

住房改革支出

75.13

75.13






2210201

住房公积金

75.13

75.13















注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                                 财政拨款收入支出决算表








公开04表

部门:郑州市土地储备中心







金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

597,511.73

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2

445,888.93

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

105.08

105.08



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

36.8

36.8



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38

1,041,867.63

595,978.70

445,888.93


12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45

1,316.02

1,316.02



19


十九、住房保障支出

46

75.13

75.13



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

1,043,400.66

本年支出合计

49

1,043,400.66

597,511.73

445,888.93

年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50




一般公共预算财政拨款

24



51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

1,043,400.66

总计

54

1,043,400.66

597,511.73

445,888.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                       一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:郑州市土地储备中心




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

合计

597,511.73

1,533.03

595,978.70

208

社会保障和就业支出

105.08

105.08


20805

行政事业单位离退休

105.08

105.08


2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.39

7.39


2080502

  事业单位离退休

7.71

7.71


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.98

89.98


210

医疗卫生与计划生育支出

36.80

36.80


21011

行政事业单位医疗

36.80

36.80


2101101

  行政单位医疗

36.80

36.80


212

城乡社区支出

595,978.70


595,978.70

21299

其他城乡社区支出

595,978.70


595,978.70

2129999

  其他城乡社区支出

595,978.70


595,978.70

220

国土海洋气象等支出

1,316.02

1,316.02


22001

国土资源事务

1,316.02

1,316.02


2200112

  土地资源储备支出

1,316.02

1,316.02


221

住房保障支出

75.13

75.13


22102

住房改革支出

75.13

75.13


2210201

  住房公积金

75.13

75.13


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:郑州市土地储备中心




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,123.12

302

商品和服务支出

272.86

30101

  基本工资

283.92

30201

  办公费

19.79

30102

  津贴补贴

391.57

30202

  印刷费

2.29

30103

  奖金

216.19

30203

  咨询费

9.10

30104

  其他社会保障缴费

42.67

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.23

30107

  绩效工资


30206

  电费

17.86

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

89.98

30207

  邮电费

9.47

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

7.19

30199

  其他工资福利支出

98.80

30209

  物业管理费

30.00

303

对个人和家庭的补助

112.96

30211

  差旅费

15.57

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

12.70

30213

  维修(护)费

8.76

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金


30215

会议费

8.08

30305

  生活补助


30216

培训费

29.79

30306

  救济费


30217

公务接待费

0.41

30307

  医疗费


30218

专用材料费


30308

  助学金


30224

被装购置费


30309

  奖励金


30225

专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

劳务费

0.69

30311

  住房公积金

75.13

30227

委托业务费

12.92

30312

  提租补贴


30228

工会经费

18.19

30313

  购房补贴


30229

福利费

15.89

30314

  采暖补贴

14.71

30231

公务用车运行维护费

6.41

30315

  物业服务补贴

10.43

30239

其他交通费用

57.54

30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

2.67




310

其他资本性支出

24.08




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置

24.08


























人员经费合计

1,236.09


公用经费合计

296.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

                               一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:郑州市土地储备中心











金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.2


15


15

10.2

6.82


6.41


6.41

0.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:郑州市土地储备中心






金额单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计


445,888.93

445,888.93


445,888.93


212

城乡社区支出


445,888.93

445,888.93


445,888.93


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


439,906.93

439,906.93


439,906.93


2120801

  征地和拆迁补偿支出


439,906.93

439,906.93


439,906.93


21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出


5,982.00

5,982.00


5,982.00


2121001

  征地和拆迁补偿支出


5,982.00

5,982.00


5,982.00


































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,043,400.66万元。与2016年度相比,收、支总计各增加734,880.96万元,增长238.20%。主要原因是:增加了政府性基金预算财政拨款,内容是土地储备和出让规模增加,土地储备资金需求增加,市财政追加拨付的土地储备资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,043,400.66万元,其中:财政拨款收入1,043,400.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,043,400.66万元,其中:基本支出1,533.03万元,占0.15%;项目支出1,041,867.63万元, 占99.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1,043,400.66万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加734,880.96万元,增长238.20%。主要原因是:增加了政府性基金预算财政拨款,内容是土地储备和出让规模增加,土地储备资金需求增加,市财政追加拨付的土地储备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出597,511.73万元,占支出合计的57.27%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加596,425.71万元,增长54,918.48%。主要原因是:土地储备和出让规模增加,土地储备资金需求增加,因此,2017年市财政拨付土地储备资金增加。

(二)结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出597,511.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出105.08万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出36.80万元,占0.01%;国土海洋气象(类)支出1,316.02万元、占0.22%;住房保障(类)支出75.13万元,占0.01%;城乡社区(类)支出595,978.70万元,占99.74%。

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,109.37万元,支出决算为597,511.73万元,完成年初预算的53,860.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2017年土地储备和出让规模增加,土地储备资金需求增加,市财政追加拨付了595,978.70万元的土地储备资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,533.03万元。与2016年度相比,增加467.01万元,增长43.81%,主要原因:是人员经费的增加,这与当年职工工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等项目的政策性调整和单位新分配了9名军转人员有关。其中:人员经费1,236.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费296.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.20万元,支出决算为6.82万元,完成预算的27.06%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:2017年市土地储备中心继续严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府二十条规定精神,严格控制 “三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算6.41万元,完成预算的42.75%,占93.99%;公务接待费支出决算0.41万元,完成预算的4.02%,占6.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年单位未安排人员出国或培训。

2.公务用车购置及运行费支出6.41万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.41万元。主要用于2017年单位车改保留的3辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为11辆(其中8台车改车辆于2018年初进行账务核销处理)。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.13万元,下降14.99%,主要原因是车辆的使用和维修减少。

3.公务接待费支出0.41万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于外省市兄弟单位人员公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.41万元,主要原因是2016年度未发生公务接待。

郑州市土地储备中心2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员29人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年度郑州市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。今后,我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极开展预算绩效管理工作,认真做好绩效目标编制、绩效跟踪管理、绩效评价工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。同时,根据市财政要求,积极做好预算绩效信息公开。

(二)项目绩效自评结果

2017年度郑州市土地储备中心没有涉及专项项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为445,888.93万元,主要用于土地储备资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出296.94万元,较2016年度减少8.36万元,下降2.74%。减少的主要原因是:维修维护费用开支的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额89.66万元,其中:政府采购货物支出6.83万元,政府采购服务支出82.83万元。授予中小企业合同金额89.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89.66万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,郑州市土地储备中心共有车辆11辆(其中8台车改车辆于2018年初进行账务核销处理),均为一般公务用车;本单位没有单位价值在50万元以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

郑州市土地储备中心没有其他重要说明的事项。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。