索 引 号 005252370/2018-01294 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市国土资源局 关 键 词 部门决算
文    号 成文日期 2018-11-28 发布日期 2018-11-28
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市国土资源局2017年度部门决算公开

郑州市国土资源局2017年度部门决算

 

二〇一八年十一月


目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任;贯彻落实国士资源管理的法律法规和政策,参与全市宏观经济运行、区城协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的策措施;组织制定全市国士资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定全市地质环境保护政策,组织实施国家、省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法违规案件。

3.承担优化配量全市国土资源的责任。编制并组织实施市级土地利用总体规划、士地利用年度计划、土地整理复显开发规划和其他专项规划、计划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况;参与报省、市政府审批和经省、市政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审枝。

4.负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织调处重大权属纠纷,负责土地确权;承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理,提供社会查询服务。

5.承担全市耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家、省耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导和监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施上地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省、市政府审批和经省、市政府上报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织全市重大土地调査专项,指导市级以下地调查、土地量记和增分等定级工作。

7.承担全市节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全市土地利用标准,执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施,落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同有关部门指导管理全市农村集体建设用地使用权的流转。

8.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法违规行为。

9.负责全市矿产资源开发的管理,编制并组织实施全市矿业权设置方案。

10.负责全市地质物査和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价和矿产资源物查,管理市出资的地质勘查项目,组织买施市级重大地质勘查专项,管理地质查资质、地质资料和地质查成果,依法实施全市地质查行业管理。

11.负责全市地质环境保护工作。组织实施全市矿山地质环境保护,监督管理地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,俅法管理水文地质、工程地质、环境地质调查和评价工作;承担城市地质、农业地质、旅游地质的调査、评价工作。

12.负责全市地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

13.依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进全市国土资源科技进步,制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信化和信息资料方面的公共服务工作,指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15.开展对外合作与交流,制定并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调对外矿产资源查,监督对外合作查开采行为。

16.负责组织、指导、监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规草案,建立不动产统一登记制度,拟订不动产权属争议的调处政策,组织开不动产昼记工作;推进不动产登记信息基础平台建设。

17.负责各县(市)、区(开发区)国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。

18.负责全市测绘行业管理工作。

19.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

20.承办市政府、省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市国土资源局有二级预算单位5个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.局机关本级

2.郑州市国土资源执法监察支队

3.郑州市土地利用规划院

4.郑州市国土资源调查测绘院

5.郑州市不动产登记中心

6.郑州市国土资源交易中心


第二部分

2017年度部门决算表

 

                                                     收入支出决算总表

.





公开01表

部门:





金额单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

14035.70

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

597.07


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

121.59


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40

644.39


12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47

12408.36


19


十九、住房保障支出

48

264.28


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

14035.7

本年支出合计

54

14035.7

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27

539.24

 年末结转和结余

56

539.24


28



57


总计

29

14574.94

总计

58

14574.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                                                         收入决算表









公开02表

部门:








金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14035.7

14035.7






208

社会保障和就业支出

597.07

597.07






20805

行政事业单位离退休

597.07

597.07






2080501

归口管理的行政单位离退休

187.68

187.68






2080502

  事业单位离退休

57.89

57.89






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.5

351.5






210

  医疗卫生与计划生育支出

121.59

121.59






21011

行政事业单位医疗

121.59

121.59






2101101

行政单位医疗

96.75

96.75






2101102

事业单位医疗

24.84

24.84






212

城乡社区支出

644.39

644.39






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

644.39

644.39






2120806

土地出让业务支出

324.39

324.39






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

320

320






220

国土海洋气象支出

12408.36

12408.36






22001

国土资源事务

12408.36

12408.36






2200101

行政运行

1869.84

1869.84






2200102

一般行政管理事务

4263.40

4263.40






2200105

土地资源调查

622.80

622.80






2200108

国土资源行业业务管理

136

136






2200113

地质及矿产资源调查

19.20

19.20






2200150

事业运行

5488.07

5488.07






2200199

其他国土海洋事务支出

9.04

9.04






221

住房保障支出

264.28

264.28






22102

住房改革支出

264.28

264.28






2210201

住房公积金

264.28

264.28






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

                                                           支出决算表








公开03表

部门:







金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14035.70

5625.94

8409.76




208

社会保障和就业支出

597.07

597.07





20805

行政事业单位离退休

597.07

597.07





2080501

归口管理的行政单位离退休

187.68

187.68





2080502

  事业单位离退休

57.89

57.89





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.50

351.50





210

  医疗卫生与计划生育支出

121.59

121.59





21011

行政事业单位医疗

121.59

121.59





2101101

行政单位医疗

96.75

96.75





2101102

事业单位医疗

24.84

24.84





212

城乡社区支出

644.39


644.39




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

644.39


644.39




2120806

土地出让业务支出

324.39


324.39




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

320


320




220

国土海洋气象支出

12408.36

4642.99

7765.37




22001

国土资源事务

12408.36

4642.99

7765.37




2200101

行政运行

1869.84

1869.84





2200102

一般行政管理事务

4263.40


4263.40




2200105

土地资源调查

622.80


622.80




2200108

国土资源行业业务管理

136


136




2200113

地质及矿产资源调查

19.20


19.20




2200150

事业运行

5488.07

2773.15

2714.93




2200199

其他国土海洋事务支出

9.04


9.04




221

住房保障支出

264.28

264.28





22102

住房改革支出

264.28

264.28





2210201

住房公积金

264.28

264.28





                                                    财政拨款收入支出决算表








公开04表

部门:







金额单位:万元

  

  

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13391.31

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2

644.39

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

597.07

597.07



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

121.59

121.59



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41

644.39


644.39


12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48

12408.36

12408.36



19


十九、住房保障支出

49

264.28

264.28



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

14035.70

本年支出合计

55

14035.70

13391.31

644.39

 年初财政拨款结转和结余

26

539.24

年末财政拨款结转和结余

56

539.24

380.59

158.65

   一般公共预算财政拨款

27

380.59


57




   政府性基金预算财政拨款

28

158.65


58





29



59




总计

30

14574.94

总计

60

14574.94

13771.91

803.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


                                             一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

合计

13391.31

5625.94

7765.37

208

社会保障和就业支出

597.07

597.07


20805

行政事业单位离退休

597.07

597.07


2080501

归口管理的行政单位离退休

187.68

187.68


2080502

  事业单位离退休

57.89

57.89


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.50

351.50


210

  医疗卫生与计划生育支出

121.59

121.59


21011

行政事业单位医疗

121.59

121.59


2101101

行政单位医疗

96.75

96.75


2101102

事业单位医疗

24.84

24.84


220

国土海洋气象支出

12408.36

4642.99

7765.37

22001

国土资源事务

12408.36

4642.99

7765.37

2200101

行政运行

1869.84

1869.84


2200102

一般行政管理事务

4263.40


4263.40

2200105

土地资源调查

622.80


622.80

2200108

国土资源行业业务管理

136


136

2200113

地质及矿产资源调查

19.20


19.20

2200150

事业运行

5488.07

2773.15

2714.93

2200199

其他国土海洋事务支出

9.04


9.04

221

住房保障支出

264.28

264.28


22102

住房改革支出

264.28

264.28


2210201

住房公积金

264.28

264.28


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


                                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:





金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4157.17

302

商品和服务支出

875.72

30101

  基本工资

1374.23

30201

  办公费

183.64

30102

  津贴补贴

1008.45

30202

  印刷费

53.07

30103

  奖金

932.58

30203

  咨询费

14.46

30104

  其他社会保障缴费

139.31

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

15.49

30107

  绩效工资

102.84

30206

  电费

84.30

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

346.38

30207

  邮电费

17.59

30109

  职业年金缴费

11.40

30208

  取暖费

26.43

30199

  其他工资福利支出

241.99

30209

  物业管理费

91.67

303

对个人和家庭的补助

542.25

30211

  差旅费

53.94

30301

  离休费

154.81

30212

  因公出国(境)费用 


30302

  退休费

70.97

30213

  维修(护)费

50.70

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金

16.29

30215

  会议费

23.31

30305

  生活补助

1.61

30216

  培训费

69.32

30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.54

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

18.55

30311

  住房公积金

264.28

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

24.01

30313

  购房补贴


30229

  福利费

34.72

30314

  采暖补贴

20.17

30231

  公务用车运行维护费

43.80

30315

  物业服务补贴

14.12

30239

  其他交通费用

68.54

30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

0.65




310

其他资本性支出

50.80




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

50.80




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

                                      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

122.10


75.30


75.30

46.80

45.34


43.80


43.80

1.54

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:







金额单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158.65

644.39

644.39


644.39

158.65

212

城乡社区支出

158.65

644.39

644.39


644.39

158.65

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

158.65

644.39

644.39


644.39

158.65

2120806

  土地出让业务支出

158.65

324.39

324.39


324.39

158.65

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


320

320


320


……








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为14574.94万元。与2016年度相比,收、支总计各增加5540.53万元,增长38.01%。主要原因是土地使用权出让业务量增加;新增加预算单位不动产登记中心,不动产登记工作全面开展,且工作量巨大;2017年工资支出政策性调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计14035.7万元,其中:财政拨款收入14035.7万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14035.7万元,其中:基本支出5625.94万元,占40.08%;项目支出8409.76万元,占59.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为14035.7万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加5540.53万元,增长39.47%。主要原因是土地使用权出让业务量增加;新增加预算单位不动产登记中心,不动产登记工作全面开展,且工作量巨大;2017年工资支出政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13391.31万元,占支出合计的95.41%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5732.28万元,增长42.81%。主要原因是土地使用权出让业务量增加,不动产登记工作全面开展,且工作量巨大。

(二)结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13391.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出597.07万元,占4.46%;医疗卫生与计划生育支出121.59万元,占0.91%;国土海洋气象等支出12408.36万元,占92.66%;住房保障支出264.28万元,占1.97%。

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8435万元,支出决算为13391.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是不动产登记工作全面开展,且工作量巨大;二是土地出让业务工作量增加,上级部门交办的临时性任务增加。其中:

1社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为62.22万元,支出决算为187.68万元,增加125.46万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年工资等支出的政策性调整及离退休人员增加。

2社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为36.77万元,支出决算为57.89万元,增加21.12万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年工资等支出的政策性调整及离退休人员增加。

 3社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为352.55万元,支出决算为351.50万元,决算数与年初预算数基本一致。

4医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为100.26万元,支出决算为96.75万元,减少3.51万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年行政单位医疗支出的政策性调整。

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.32万元,支出决算为24.84万元,决算数与年初预算数基本一致。

6国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1484.27万元,支出决算为1869.84万元,增加385.57万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年工资等支出政策性调整及新成立部门不动产登记局。

7国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1739万元,支出决算为4263.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年度土地使用权出让增加导致印花税增加;二是临时性工作任务量增加,部分项目需追加经费。

8国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)。支出决算为622.80万元。该笔款项为2017年年度追加项目“权籍调查项目和权籍档案场所建设”经费。

9国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。支出决算为136万元。该笔款项为2017年年度追加项目“购买不动产权证和登记证明”经费。

10国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查支出决算为19.20万元。该笔款项为2017年结转矿产资源总体规划修编项目经费。

11国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为4405.95万元,支出决算为5488.07万元。增加1082.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增加预算单位不动产登记中心;二是临时性工作任务量增加,部分项目需追加经费。

12国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)其他国土海洋事务支出(项)支出决算为9.04万元。该笔款项为2017年结转地政一张图综合管理系统项目经费

13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为229.56万元,支出决算为264.28万元。增加34.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是住房公积金支出政策性调整;二是单位有新增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5625.94万元。与2016年度相比,增加1887.71万元,增长33.55%,主要原因:不动产登记中心分中心数量增加,运行经费相应增加。其中:人员经费4699.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费926.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为122.10万元,支出决算为45.34万元,完成预算的37.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实八项规定精神,严格加强财务管理,单位车改完成和公务接待数量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算43.80万元,完成预算的58.17%,占96.60%;公务接待费支出决算1.54万元,完成预算的3.29%,占3.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年对比无增长变化。

2.出国谈判、工作磋商支出0万元,与2016年对比无增长变化。

境外业务培训支出支出0万元,与2016年对比无增长变化。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少5.83万元,下降100%,主要原因是无人员出国。

3.公务用车购置及运行费支出43.80万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,与2016年对比无增长变化。。

公务用车运行支出43.80万元。主要用于车辆的保养维护,车辆保险和邮费过路费等开支。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为62辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.68万元,增长8.40%,主要原因是车辆年限增加,维修等不可预见性费用增加。

3.公务接待费支出1.54万元。其中:

外宾接待支出0万元,与2016年对比无增长变化。

其他国内公务接待支出1.54万元。主要用于全国各地兄弟单位来郑学习接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.27万元,增长17.53%,主要原因是不动产业务全面展开,各地兄弟单位来郑交流学习人员增加。

局2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员95人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

我局严格按照项目绩效管理的要求,100万元以上项目全面录入绩效填报。

    (二)项目绩效自评结果

2017年我局纳入绩效自评价的项目有2个,自评价结果全部为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为324万元,支出决算为644.39万元。增加320.39万元,增加的原因是2017年年底追加对河南省种业有限公司土地出让价款退费320万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出667.90万元,较2016年度增加62.92万元,增长9.42%。增加的主要原因一是年度内有新增加人员;二是按照各级要求年度工作任务较2016年增加。

    十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额901.67万元,其中:政府采购货物支出609.43万元,政府采购工程支出63.68万元,政府采购服务支出228.56万元。授予中小企业合同金额722.69万元,占政府采购支出总额的80.15%,其中:授予小微企业合同金额178.98万元,占政府采购支出总额的19.85%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,局共有车辆62辆,其中:一般公务用车35辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车15辆,其他用车2X辆,其他用车主要是拉运档案等用的箱式货车;单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、其他重要事项的说明

     无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。