根据《郑州市财政局关于做好2016年度市本级部门决算公开工作的通知》精神，我局对2016年度决算进行了公开，现将情况说明如下：

一、2016年度部门决算表格

详见附件：

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、2016年度部门决算报表的说明

（一）预算执行情况分析

1、收入支出年初安排

2016年度预算安排740.09万元，与上年度721.79万元比增加18.3万元。原因是我局在职和离退休人员工资支出增加。

2、收入支出批复核定数

核定2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入689.51万元，本年支出689.51万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年未结转和结余0万元。

3、收入支出执行情况分析

2016年度年初结转和结余0万元，本年收入689.51万元，本年支出689.51万元，与上年度支出数511.51万元比增加178.00万元。原因是2015年度单位人员及职能调整。

（二）“三公”经费支出情况

1、公务接待费

公务接待费2016年预算25.20万元，本年共接待1次，接待8人，支出0.08万元，比上年累计支出数0.40万元减少0.32万元，减少原因为加大了接待费管理力度，严格控制接待费用支出。

2、因公出国（境）费

因公出国（境）费2016年预算数0.00万元，本年和上年都没有支出。

3、公务用车运行维护费

公务车辆运行维护费2016年预算80.00万元，单位公务车辆2辆，本年累计支出5.25万元，比上年累计支出数40.49万元减少35.24万元，减少原因是公车改革，公务车辆减少。公务用车购置费2016年和上年没有支出。

（三）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出139.70万元，比2015年支出数115.24万元增加24.46万元，增加了18%，原因是2015下半年单位部分职能和人员移交。

（四）政府采购支出情况

2016年单位政府采购支出总额4.31万元，其中政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.09万元。授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，单位实有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备1套。

（六）预算绩效管理工作开展情况

2016年绩效管理工作，我单位取得了较好的成绩，达到了预期效果。

三、名词解释

1、公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

2、因公出国（境）费：反映单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。

4、机关运行经费（公用经费）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

郑州市中小企业服务局

                  二〇一七年九月五日