索 引 号 005252645/2017-00068 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市住房保障和房地产管理局 关 键 词 政务,部门决算
文    号 成文日期 2017-09-07 发布日期 2017-09-07
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市住房保障和房地产管理局系统2016年部门决算说明

      一、收入、支出决算总体情况

      全年合计收入82,207.48万元,其中,一般公共预算财政拨款收入38,860.06万元,政府性基金43.347.42万元。

      合计支出82,207.48万元。其中,一般公共预算财政拨款38,860.06万元(工资福利支出9,480.98万元,对个人和家庭的补助924.93万元,商品和服务支出1,377.77万元,其他资本性支出102.06万元,项目支出26,974.32万元);政府性基金支出43.347.42万元(廉租住房支出38,508.75万元,公共租赁住房支出4,499.93万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出338.74万元)。

      二、预算执行情况说明

      1、关于部门决算收支增减变化说明

      2016年全年预算收入7,289.28万元,实际收入82,207.48万元,比预算增加74918.2万元,主要为公共租赁住房保障资金转移支付增加。2015年全年支出71,018.04万元,2016年全年支出 82,207.48万元,较上一年度增长11,189.44万元,主要是基本支出增长6494.51万元(其他一般公共服务支出增加32.52万元;档案馆建设减少37.61万元,离退休人员工资增加103.82万元,医疗保险增加25.3万元,公积金增加106.65万元,城乡社区管理事务增加5939.1万元,其他城乡社区支出324.73万元);项目支出增加4694.93万元(住房保障支出增加25,099.59万元,档案馆建设资金减少172.04万元,国有土地使用权出让支出减少15,598.54万元,城乡社区管理支出减少3,583.83万元,公共租赁住房支出减少1,050.25万元)。增长的主要原因一是人员工资增涨;二是新增加3个决算编制单位和接受军转干部、招录新进人员,导致人员增加,造成人员经费增加;三是公共租赁住房建设投入增加和其它建设项目投入增加;四是编制决算时,有些资金在上年度列在项目经费支出,在当年可能又列入基本支出,导致当年基本支出和项目支出较大变化。

      2、关于 “三公”经费支出说明

      2015年“三公”合计支出170.52万元,2016年“三公”经费预算支出125.32万元,实际合计支出110.37万元,较预算减少14.95万元,较上年减少60.15万元。其中因公出国支出0万元,公务车运行维修维护费84.94万元,公务接待支出25.43万元。公务车保有量55台。公务接待689批次,4839人次。

      因公出国支出0万元,与上年度持平;公务车运行维修维护费比上年度下降45.03万元;公务接待支出比上年度下降15.12万元。主要原因是我单位认真落实中央八项规定,大力压减行政事业性消耗和“三公”经费支出产生的良好效果。

      3、关于机关运行经费支出说明

      2015年机关运行经费487.78万元,2016年机关运行经费580.42万元,较上一年度增加92.64万元。其中:办公费172.53万元,印刷费10.78万元,邮电费16.47万元,取暖费14万元,物业管理费55.77万元,差旅费67.82万元,维(修)护费12.85万元,会议费6.95万元,培训费47.98万元,公务接待8.15万元,委托业务费0.68万元,工会经费26.94万元,福利费16.97万元,公务车运行19.48万元,其他交通费103.05万元。主要原因是人员增加机关人员车补103.05万元,其他日常运转经费节约11.00万元等原因造成。

      4、关于政府采购支出说明

      2015年政府采购186.79万元,2015年政府采购626.49万元,较上年增长439.7万元。政府采购货物626.49万元,占日常公用经费支出的31.91%。

      5、关于国有资产占用情况说明

      截至2016年12月31日,固定资产总值7147.7万元,其中,共有车辆55台,一般公务用车54车辆,价值859.97万元,单位价值在50万元以上的通用设备7件,价值1160.35万元,其他固定资产1306.78万元,房屋17165.87平方米,价值3820.6万元。

      6、关于预算绩效管理工作开展情况

      根据上级业务部门要求,我们坚持局系统所有专项经费从立项之初就要填写绩效考核表,对项目立项的文件依据、产生的社会效益、资金使用安排都进行考核论证,确保资金能发挥最大的经济效益。积极开展绩效考核宣传,让绩效考核深入单位领导和财务人员的思想,牢固树立“花钱必问效,花钱必有效,无效必追责”的意识,按财政部门要求及时对专项经费绩效进行考核。

      三、本部门决算管理工作

      (一)当年部门决算工作情况总结

      市财政局召开年度决算编制工作后,我局迅速在局系统进行了布置,要求各单位安排专人核对与财政局的往来帐目、清理借款等工作,认真对照年度预算查找执行中出现的问题等,确保按时高标准完成年度决算编制工作。

      并按照财政部门要求,及时将经批复的决算在我局门户网站和政务网公开。

     (二)对部门决算管理、软件及报表体系的意见和建议。

      建议决算表格及内容的设定与预算相结合。在做决算时经常会出现部分款项无地方填报的现象。因拨款时所列的科目与决算不对应,导致做决算时无论填列到哪个地方都会出现错误提示,预算单位只好试着找科目列报,导致出现与帐目不致的问题。

 



                                                                                                                                                                     2017年9月7日