一、收入、支出决算总体情况

      全年合计收入82，207.48万元，其中，一般公共预算财政拨款收入38，860.06万元，政府性基金43.347.42万元。

      合计支出82，207.48万元。其中，一般公共预算财政拨款38，860.06万元（工资福利支出9，480.98万元，对个人和家庭的补助924.93万元，商品和服务支出1，377.77万元，其他资本性支出102.06万元，项目支出26，974.32万元）；政府性基金支出43.347.42万元（廉租住房支出38，508.75万元，公共租赁住房支出4，499.93万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出338.74万元）。

      二、预算执行情况说明

      1、关于部门决算收支增减变化说明

      2016年全年预算收入7，289.28万元，实际收入82，207.48万元，比预算增加74918.2万元，主要为公共租赁住房保障资金转移支付增加。2015年全年支出71，018.04万元，2016年全年支出 82，207.48万元，较上一年度增长11，189.44万元，主要是基本支出增长6494.51万元（其他一般公共服务支出增加32.52万元；档案馆建设减少37.61万元，离退休人员工资增加103.82万元，医疗保险增加25.3万元，公积金增加106.65万元，城乡社区管理事务增加5939.1万元，其他城乡社区支出324.73万元）；项目支出增加4694.93万元（住房保障支出增加25，099.59万元，档案馆建设资金减少172.04万元，国有土地使用权出让支出减少15，598.54万元，城乡社区管理支出减少3，583.83万元，公共租赁住房支出减少1，050.25万元）。增长的主要原因一是人员工资增涨；二是新增加3个决算编制单位和接受军转干部、招录新进人员，导致人员增加，造成人员经费增加；三是公共租赁住房建设投入增加和其它建设项目投入增加；四是编制决算时，有些资金在上年度列在项目经费支出，在当年可能又列入基本支出，导致当年基本支出和项目支出较大变化。

      2、关于 “三公”经费支出说明

      2015年“三公”合计支出170.52万元，2016年“三公”经费预算支出125.32万元，实际合计支出110.37万元，较预算减少14.95万元，较上年减少60.15万元。其中因公出国支出0万元，公务车运行维修维护费84.94万元，公务接待支出25.43万元。公务车保有量55台。公务接待689批次，4839人次。

      因公出国支出0万元，与上年度持平；公务车运行维修维护费比上年度下降45.03万元；公务接待支出比上年度下降15.12万元。主要原因是我单位认真落实中央八项规定，大力压减行政事业性消耗和“三公”经费支出产生的良好效果。

      3、关于机关运行经费支出说明

      2015年机关运行经费487.78万元，2016年机关运行经费580.42万元，较上一年度增加92.64万元。其中：办公费172.53万元，印刷费10.78万元，邮电费16.47万元，取暖费14万元，物业管理费55.77万元，差旅费67.82万元，维（修）护费12.85万元，会议费6.95万元，培训费47.98万元，公务接待8.15万元，委托业务费0.68万元，工会经费26.94万元，福利费16.97万元，公务车运行19.48万元，其他交通费103.05万元。主要原因是人员增加机关人员车补103.05万元，其他日常运转经费节约11.00万元等原因造成。

      4、关于政府采购支出说明

      2015年政府采购186.79万元，2015年政府采购626.49万元，较上年增长439.7万元。政府采购货物626.49万元，占日常公用经费支出的31.91%。

      5、关于国有资产占用情况说明

      截至2016年12月31日，固定资产总值7147.7万元，其中，共有车辆55台，一般公务用车54车辆，价值859.97万元，单位价值在50万元以上的通用设备7件，价值1160.35万元，其他固定资产1306.78万元，房屋17165.87平方米，价值3820.6万元。

      6、关于预算绩效管理工作开展情况

      根据上级业务部门要求，我们坚持局系统所有专项经费从立项之初就要填写绩效考核表，对项目立项的文件依据、产生的社会效益、资金使用安排都进行考核论证，确保资金能发挥最大的经济效益。积极开展绩效考核宣传，让绩效考核深入单位领导和财务人员的思想，牢固树立“花钱必问效，花钱必有效，无效必追责”的意识，按财政部门要求及时对专项经费绩效进行考核。

      三、本部门决算管理工作

      （一）当年部门决算工作情况总结

      市财政局召开年度决算编制工作后，我局迅速在局系统进行了布置，要求各单位安排专人核对与财政局的往来帐目、清理借款等工作，认真对照年度预算查找执行中出现的问题等，确保按时高标准完成年度决算编制工作。

      并按照财政部门要求，及时将经批复的决算在我局门户网站和政务网公开。

     （二）对部门决算管理、软件及报表体系的意见和建议。

      建议决算表格及内容的设定与预算相结合。在做决算时经常会出现部分款项无地方填报的现象。因拨款时所列的科目与决算不对应，导致做决算时无论填列到哪个地方都会出现错误提示，预算单位只好试着找科目列报，导致出现与帐目不致的问题。

                                                                                                                                                                     2017年9月7日