• 005252522/2020-00001
  • 财政局国库处
  • 财政,预算,政府预算
  • 2019-12-31
  • 2020-01-03
2019年郑州市市级预算调整方案调整报告

关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告

——2019年12月24日在郑州市第十五届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

 

郑州市财政局局长  赵新民

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照预算法有关规定,我受市人民政府委托,报告2019年市级预算调整方案(草案),请予审议。

一、一般公共预算收入预算调整方案

为减轻企业负担、激发市场活力,今年以来,党中央、国务院部署实施更大规模的减税降费政策,预计全市地方级税收将减收130.2亿元左右。为应对减税降费政策引起的收入下滑,我市各级财政部门积极推进综合治税信息共享系统建设,加强非税收入征收管理,确保财政收入应收尽收。此外,为加强水资源税和环境保护税征收管理,报经市政府批准,市级将水资源税和环境保护税下划各区,预计减少市级税收收入1.5亿元。综合上述因素,现对一般公共预算收入预算调整如下:

(一)全市一般公共预算收入。2019年初,全市一般公共预算收入预期目标1244.1亿元,增长8.0%。汇总各县(市、区)报经同级人大批准的预算后,全市一般公共预算收入预算安排1218.2亿元,增长5.7%,其中:税收收入937.1亿元,增长9.0%。

调整后,全市一般公共预算收入增长5.0%左右、税收收入占一般公共预算收入比重达到73%左右。

(二)市本级一般公共预算收入。经市十五届人大二次会议审议批准的2019年市本级一般公共预算收入预算为452.5亿元,增长3.0%,其中:税收收入302.7亿元,增长7.6%;非税收入149.8亿元,下降5.2%。

调整后,市本级一般公共预算收入预算为453.3亿元,较年初预算调增0.8亿元,增长3.5%,其中:税收收入280亿元,与上年持平,较年初预算调减22.6亿元;非税收入173.3亿元,增长9.7%,较年初预算调增23.4亿元。

二、新增地方政府债务限额安排意见

经过积极争取,省财政厅共核定我市2019年新增地方政府债务限额195.18亿元,其中:一般债务51.85亿元,纳入一般公共预算管理;专项债务143.33亿元,纳入政府性基金预算管理。省财政厅分两批下达新增债务限额,其中:第一批提前下达部分95.83亿元(一般债务41.82亿元,专项债务54.01亿元)已列入2019年年初预算;第二批核定下达新增债务限额99.35亿元(一般债务10.03亿元,专项债务89.32亿元),按照规定,可用于转贷地方外债0.08亿元,可发行新增地方政府债券99.27亿元。

按照财政部要求,2019年新增债券资金要依法用于公益性资本支出,重点用于党中央、国务院确定的易地扶贫搬迁、贫困地区基础设施、污染防治、乡村振兴、生态环保、农村公路、棚户区改造、高速公路、重大铁路、重大水利工程、城镇基础设施等重点领域,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

根据新增债券资金使用要求,结合我市经济社会发展需要和市本级预算安排情况,建议新增债券资金市本级安排使用7.32亿元,转贷县(市、区)91.95亿元。具体情况如下:

(一)市本级安排使用新增债券7.32亿元。其中:一般债券1.2亿元,用于四环线及大河路快速化工程;专项债券6.12亿元,用于金水区土地收储项目2.62亿元、中原区土地收储项目3.5亿元。

(二)转贷县(市、区)新增债券91.95亿元。其中:一般债券8.75亿元、专项债券83.2亿元。按照各县(市、区)举债空间、重大项目投资需求、债务管理绩效、化解债务风险成效等因素测算分配,由各县(市、区)按转贷额度落实到具体项目,并报同级人大常委会批准。

三、动用预算稳定调节基金安排意见

根据市委、市政府重点工作安排部署,建议动用预算稳定调节基金14.2亿元安排以下项目:一是机关事业单位养老保险基金补助12.0亿元,用于加快推进我市机关事业单位养老保险准备期差额结算工作;二是城乡居民医疗保险补助2.2亿元,用于落实国家城乡居民基本医疗保险制度相关政策要求。

四、市本级支出预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求,新增债券资金、预算稳定调节基金按上述意见安排后,市本级一般公共预算支出和政府性基金预算支出需作如下调整:

(一)市本级一般公共预算支出调整方案

经市十五届人大二次会议审议批准的2019年市本级一般公共预算支出预算为723.5亿元,加上上年结转19.6亿元,2019年市本级一般公共预算支出预算合计743.1亿元。

市本级安排使用新增一般债券和预算稳定调节基金后,增加一般公共预算支出15.4亿元,市本级一般公共预算支出预算调整为758.5亿元。

(二)市本级政府性基金预算支出调整方案

经市十五届人大二次会议审议批准的2019年市本级政府性基金预算支出预算为651.8亿元,加上上年结转9.7亿元,2019年市本级政府性基金预算支出预算合计661.5亿元。

市本级安排使用新增专项债券后,增加政府性基金支出6.12亿元,市本级政府性基金预算支出预算调整为667.6亿元。

五、城市新区财政收支预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

航空港经济综合实验区2019年一般公共预算收入预算由47.5亿元调整为46.3亿元;考虑收入调整和增加动用预算稳定调节基金后,一般公共预算支出预算由65.0亿元调整为66.2亿元。

高新技术开发区2019年一般公共预算收入预算由45.7亿元调整为44.5亿元,一般公共预算支出预算由37.8亿元调整为36.8亿元。

经济技术开发区2019年一般公共预算收入预算由76.0亿元调整为72.5亿元,一般公共预算支出预算由43.2亿元调整为42.8亿元。

郑东新区2019年一般公共预算收入预算和支出预算不调整。

(二)政府性基金预算调整方案

航空港经济综合实验区2019年政府性基金预算收入预算由261.1亿元调整为134.3亿元;考虑收入调整和新增专项债券后,政府性基金预算支出预算由269.6亿元调整为151.8亿元。

高新区2019年政府性基金预算收入预算不调整;考虑新增专项债券后,政府性基金预算支出预算由14.7亿元调整为21.2亿元。

经济技术开发区2019年政府性基金预算收入预算不调整;考虑新增专项债券后,政府性基金预算支出预算由11.7亿元调整为17.2亿元。

郑东新区2019年政府性基金预算收入预算由10亿元调整为7亿元;考虑收入调整和新增专项债券后,政府性基金预算支出预算由52.2亿元调整为54.7亿元。

以上报告,请予审议。

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