• 00525312X/2018-00099
  • 郑州市城市管理局
  • 决算,部门决算
  • 2018-11-28
  • 2018-11-28
郑州市城市管理局2017年部门决算公开

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策;研究起草全市城市管理的地方性法规、政策,经批准后组织实施。

2.负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期 规划和年度计划;研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

3.负责城市市政设施管理工作;负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施;督导各区背街小巷的市政设施管理工作。

4.负责城市环境卫生的行业管理工作;负责垃圾处理场的建设与管理;负责环卫设施的管理。

5.负责城市市容市貌的综合整治工作;负责城市户外广告设置管理工作;组织协调城市空中杆线综合整治工作;负责城市养犬监督管理工作。

6.负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等 公用事业行业管理及指导工作;研究制定城市供水、供气、供 热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法,经批准后组织实施。

7.负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区 河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作,参与竣工验收工作;会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等市政设施及其他管线建设的移交工作。

8.负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。

9.负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作;负责做 好重大活动相关城市管理服务保障工作。

10.负责城市雕塑建设管理工作;负责组织实施城市管理 科技发展规划;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

11.负责市区数字化城市管理工作;负责城市管理行业 应急指挥系统的建设与管理工作,负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

12.负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合 治理等工作;参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

13.负责城市管理行政审批事项管理工作。

14.负责城市管理行政执法工作。行使市政管理方面法 律法规规章规定的行政处罚权;行使市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律法规规章规定的对无证商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对侵占城市道路的行政处罚权;行使户外广告设置管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使城市养犬管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;负责全市城市管理行政执法工作的管理、监督、指导和协调。

15.对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

16.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市城市管理局有二级预算单位15个。本决算为系统汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.郑州市城市管理局机关本级

2.郑州市环城快速公路管理处

3.郑州市环境卫生处

4.郑州市城市管理行政执法监察支队

5.郑州市市政工程管理处

6.郑州城区河道管理处

7.郑州市固体废弃物综合处理中心

8.郑州市环境卫生科学研究所

9.郑州市城市隧道综合管理养护中心

10.郑州市二七广场管理处

11.郑州市城市照明灯饰管理处

12.郑州市城区道路洒水降尘管理中心

13.郑州市郑开大道市政管理处

14.郑州市环境雕塑研究所

15.郑州市数字化城市管理指挥中心

 

第二部分

2017年度部门决算表 

见附表。

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)部门决算收、支总计均为210,892.80万元。与2016年相比,收、支总计各增加97,208.00万元,增长85.51%。主要原因是各二级预算单位2017年度部门预算及年度追加预算相比去年均有大幅度增加,财政的支持力度进一步增大。

二、收入决算情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)收入合计210,220.35万元,其中:财政拨款收入 210,220.35万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)支出合计210,220.35万元,其中:基本支出30,825.55万元,占14.66%;项目支出179,394.80万元,占 85.34%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)财政拨款收、支总计均为210,892.80万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加97,208.00万元,增长85.51%。主要原因是各二级预算单位2017年度部门预算及年度追加预算相比去年均有大幅度增加,财政支持力度进一步增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)一般公共预算财政拨款支出204,046.36万元,占支出合计的 97.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加95,904.64万元,增长88.68%。变动的主要原因是各二级预算单位2017年度部门预算与年度追加预算相比2016年均有增加。

(二)结构情况。

 2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)一般公共预算财政拨款支出204,046.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出1.84万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 4,692.91万元,占2.30%;医疗卫生和计划生育(类)支出 706.28万元,占0.35%;节能环保(类)支出 22,943.00万元,占11.24%;城乡社区(类)支出 174,031.24万元,占85.29%;农林水(类)支出 70.00万元,占0.03%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 1,601.10万元,占0.78%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)一般公共预算财政拨款支出年初预算为139,622.28万元,支出决算为 204,046.36万元,完成年初预算的146.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:各二级预算单位年中追加预算数额和财政下拨指标数额增加了64424万元。其中:

1.社会保障就业支出。年初预算为3086.8万元,支出决算为4692.91万元,完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位和事业单位的离退休人员离退休费增长,新增退役士兵安置支出。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为858.36万元,支出决算为706.28万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位和事业单位的医疗保险支出减少。

3.节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为22943万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年中财政下达节能环保专项资金指标。

4.城乡社区支出。年初预算为134077.45万元,支出决算为174031.24万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是2017预算年度中临时追加了其他城乡社区管理事务支出的若干项专项金以及省市财政临时下达国有土地使用权出让收入支出、其他污水处理费安排的支出等。

5.住房保障支出。年初预算为1599.67万元,支出决算为1601.01万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中新进人员公积金的增补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)一般公共预算财政拨款基本支出30,825.55万元。与2016年相比,增加7,860.14万元,增长34.23%。变动的主要原因:新招录人员增加以及离退休人员增加导致人员经费增长,部分二级预算单位公用经费调整增加导致。其中:人员经费28,578.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 2,247.33 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)“三公”经费财政拨款支出预算为289.77万元,支出决算为 257.40万元,完成预算的88.83%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是与去年相比压减支出23%。主要原因为局系统各二级预算单位严格按照中央八项规定的精神厉行节约,严控“三公”经费支出的规定认真落实,切实减少行政成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.67万元,占2.20%,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算249.22万元,占 96.82%,完成预算的90.92%;公务接待费支出决算 2.50万元,占0.97%,完成预算的25.03%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出5.67万元。全年安排河南省郑州市城市管理局机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容为参加省住建厅组织的赴捷克波兰俄罗斯公务出访团组,进行关于一带一路拓展海外建筑市场及城镇基础设施投资建设的交流合作,公务出访期间费用合计为56784元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.59万元,增长11.71%,主要原因是根据实际支出由郑州市人民政府外事侨务办公室预算调入我单位部门预算中。

2.公务用车购置及运行费支出249.22万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出249.22万元。主要用于公务用车的油料、维修、保险等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为664辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少35.75万元,下降12.54%,主要原因是我局系统各二级单位严格按照中央、省市厉行节约的要求,本年度内未安排公务用车购置支出。

3.公务接待费支出2.50万元。其中:

其他国内公务接待支出2.50万元,主要用于局系统15个二级预算单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少5.84万元,下降69.99%,主要原因是我局系统各二级单位严格按照中央、省市厉行节约严控三公经费支出的规定认真落实,切实减少行政成本。

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)共接待国内来访团组31个、来访人员278人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)共计62项专项经费都在郑州市预算绩效管理系统中进行了填报审核上报工作。

(二)项目绩效自评结果。

2017年度郑州市城市管理局系统共有5个项目列入项目绩效评价库中,分别为郑州市城市管理机关立法咨询评审费项目、城市精细化管理整治提升专项经费,郑州市市政工程管理处人行天桥维护项目,郑州市城区河道管理处河道维护费,郑州市城市管理行政执法监察支队行政执法业务购置项目。以上5个项目的绩效自评工作分别从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标4个方面进行了逐项的自评工作并已经通过审核上报。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,000.00万元,支出决算为 6,173.99万元,完成年初预算的102.90%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5999.99万元;其他污水处理费安排的支出173.99万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)机关运行经费支出950.29万元,较2016年度增加了118.23万元,增长14.21%。增加的主要原因是年中进行了预算科目调整,将部分专项资金中的运转经费调入运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)政府采购支出总额43,877.95万元,其中:政府采购货物支出42,190.51万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1,687.43万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省郑州市城市管理局系统(含15个局属二级预算单位)共有车辆664辆,其中:一般公务用车200辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车356辆,其他用车103 辆,其他用车主要是专业作业车辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备 20台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无。 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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