农工党郑州市委员会：

贵单位提出的《关于扩大郑州市专项债券用作项目资本金规模 强化重大项目建设融资保障能力的提案》已收悉，经研究，现答复如下：

一、工作开展情况

2019年以来，我市积极推进专项债券用作项目资本金工作，2025年全市发行用作项目资本金项目36个，发行金额69.69亿元，其中争取省级留用额度63.52亿元，预计撬动市场化融资120亿元，有效缓解我市政府投资项目资本金出资压力，受到省财政厅通报表扬。

截至目前，2026年我市已报送省发展改革委、省财政厅专项债券用作资本金项目41个，专项债券用作资本金资金需求39.13亿元，省发展改革委、省财政厅正在进行项目审核，待审核通过报省政府批准后，我市将按照省财政厅发行安排进行发行。

二、针对提案建议的办理落实举措

（一）扩大用作资本金规模，提升资金使用占比

用足用好国家政策空间，提升专项债券用作资本金规模。一是加强部门沟通协作。结合我市重大项目战略规划，配合主管部门对公益性收益项目进行梳理，增加符合专项债券用作资本金条件项目规模。二是挖掘存量项目潜力。深化政府投资项目投融资创新，对符合条件的存量专项债券项目，要通过变更项目主体、实施方案及融资平衡方案等方式，转化为专项债资本金项目。三是提前谋划新增项目。按照“常态化申报、按季度审核”机制，提前布局和储备专项债资本金项目，确保项目储备充足、结构合理，实现“谋划一批、储备一批、申报一批、实施一批”的良性循环。

（二）做好融资收益平衡，防范资金偿还风险

聚焦项目收益与融资自求平衡，保障债券还款能力和防范债务偿还风险。一是用好收入新来源。充分挖掘项目自身收入，合理确定财政补助资金、调度其他项目专项收入、项目单位资金、政府性基金预算收入等收入新来源，增强项目可行性。二是强化分类测算。科学确定专项债资本金与市场化融资的规模与期限，分类测算两类债务的覆盖倍数，确保预期收益能合理保障还本付息。三是严格分账管理。项目对应的政府性基金收入及用于偿还专项债券的专项收入，及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理；项目单位则对市场化融资承担全额偿债责任，须在银行开设监管账户，归集融资资金及对应的专项收入，确保市场化融资到期偿付。

（三）强化要素资源保障，提高项目成熟度

会同发改、相关部门强化要素资源保障，破解项目前期工作中的堵点难点，不断提升项目成熟度。一是加强市场化融资支持。积极协调地方金融监管部门，引导金融机构早期介入专项债券用作资本金项目，提高金融机构融资积极性。二是加强项目要素保障。优化项目立项、用地、招投标等前期工作流程，提升项目成熟度，变“资金等项目”为“项目等资金”。三是推进人才智力储备。加强投融资、金融、法律、财务等方面的人才储备，引入第三方专业机构参与项目策划，提升项目的专业性与融资可行性。

三、下一步工作打算

下一步，我市将全面吸纳提案建议，持续提升专项债券用作资本金工作水平。加大向上争取力度，力争更多项目与额度落地。强化项目全生命周期闭环管理，保障资金安全高效使用。深化政银企合作，创新融资模式，放大杠杆效应。健全协同机制，提升管理规范化水平，为郑州国家中心城市现代化建设提供坚实资金保障。

再次感谢贵单位对财政工作的支持，恳请继续建言献策，共同推动我市经济社会高质量发展。