一、基本情况

（一）部门职责和机构设置情况

郑州住房公积金管理中心（以下简称“管理中心”），为郑州市人民政府直属正县级事业单位内设14个职能处室，7个管理部，3个分中心（上街分中心、郑煤分中心、省电力分中心）。管理中心主要负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）人员构成情况

管理中心现有在职人员131人，退休人员7人。

二、收入预算说明

2016年中心政府性基金收入4368.68万元。较2015年6354.66万元减少1985.98万元。减少的主要原因是2015年购置新密办事大厅。

三、支出预算说明

预算支出4368.68万元。叫2015年减少1985.98万元。减少的主要原因是2015年购置新密办事大厅。

 2016年预算基本支出按用途划分：工资福利支出814.75万元，占18.65%；对个人和家庭的补助201.19万元，占4.6%；公用及运转支出1289.74万元，占29.52%；

项目支出2063万元，占47.23%。主要项目是：中心聘用人员及网点经费965万，办事大厅运行费253万，县区管理部发展基金180万，中心电视电话系统160万，公积金信息专网及驻场服务费144万。

四、“三公”经费预算统计表情况

2016年“三公”经费预算105万元，公务用车运行费94万元，公务接待11万元，与去年持平。

五、政府采购预算支出情况

2016年管理中心政府采购533万元，办公费40万元，宣传费20万元，购置费15万元，管委会运转经费25万元，维（护）维45万元，物业管理78万元，县区管理部发展基金40万元，中心电视电话会议系统160万元，电力分中心80万元，郑煤分中心20万元。较去年增加260万元，主要由于中心电视电话系统级电力、郑煤分中心列入政府采购。

六、名词解释

（一）“三公”经费支出：包含因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）运行经费支出：主要包括日常公用办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、设备购置等支出。

附：  部门收支总体情况表1

    部门收入总体情况表2

    部门支出总体情况表3

    财政拨款收支总体情况表4

    一般公共预算支出情况表5

    一般公共预算基本支出情况

    一般公共预算“三公”

    政府性基金预算支出情况表

    财政预算人员支出表

    财政预算公用及运转支出表

    财政预算项目支出表