一、部门基本情况

（一）部门主要职责

 郑州市粮食局是郑州市政府组成部门，承担着全市粮油检测预警、应急和储备粮油、维护粮食流通正常秩序、确保粮食安全的行政管理职能。

（二）内设机构及下属单位

 粮食局设七个内设机构（办公室、组织人事处、信息调控处、政策法规处、监督检查处、财务审计处、流通和行业发展处）；下属三个事业单位：郑州市粮食科学研究所、郑州市军粮供应管理中心、郑州市粮食局信息中心。

（三）人员构成情况

郑州市粮食局局机关共有编制55人，其中：行政单位编制人数51人，行政单位工勤人员事业编制人数4人；行政在职人数38人，行政工勤人员在职人数1人，离退休人员84人。

郑州市粮食科学研究所为全供事业编制单位，全供事业编制12人，全供事业在职10人，离退休 4人；郑州市军粮供应管理中心为全供事业编制单位，全供事业编制15人，全供事业在职13人，离退休3人；信息中心全供事业编制在职人数12人，离退休16人。

二、收入预算说明

2017年收入预算（含局机关及归口管理的二级预算单位）共计11269万元，其中：财政拨款11264万元；缴入预算管理的行政事业性收费收入5万元。

三、支出预算说明

2017年我局（含局机关及归口管理的二级预算单位）共安排支出11269万元。其中：

（一）按功能科目分类

  1、社会保障和就业支出274.46万元。

  2、医疗卫生与计划生育支出41.90万元。

  3、住房保障支出75.70万元。

  4、粮油物资储备支出10877.53万元。

 （二）按支出用途分类

  1、2017年工资福利预算支出 696.14万元。  

  2、2017年对个人和家庭补助预算支出292.22万元。

  3、2017年商品和服务（公用及运转）预算支出 363.84万元。 

  4、2017年项目预算支出9917.4万元（全部为保管费、轮换费、贴息）。

（三）按资金来源划分：

2017年本年收入合计预算为11269万元，2016年本年收入合计预算为11464.25万元。具体分析如下：

2017年财政拨款安排11264万元，2016年财政拨款安排11366.95万元；2017年行政事业性收费收入预算5万元，2016年行政事业性收费收入预算6.30万元；2017年上级转移支付0万元，2016年上级转移支付91万元。

（四）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市粮食局运行经费安排325.3万元，其中：办公费170.8万元，公车用车运行维护费21.4万元，交通费27.3万元，维修（护）费28.5万元，会议费7万元，培训费20.3万元，公务接待费13万元，专用材料费9万元，购置费28.1万元。

四、预算收支增减变化情况

 1、2017年工资福利预算支出 696.14万元，2016年工资福利预算支出506.00万元，本年比上年增加190.14万元，主要变动原因为工资的正常增长。  

 2、2017年对个人和家庭补助预算支出292.22万元，2016年对个人和家庭补助预算支出642.93万元，本年比上年减少350.71万元，主要变动原因为2016年度及以前年度离退休人员的离退休费为财政拨款发放，2017年度政策改革，离退休人员的离退休费为社会统筹发放，所以离退休费用减少，导致对个人和家庭补助预算支出大幅减少。

 3、2017年商品和服务（公用及运转）预算支出 363.84万元，2016年商品和服务（公用及运转）预算支出306.92万元，本年比上年增加56.92万元，主要变动原因为公车改革后，增加了科目代码为2220101，功能科目为行政运行（粮油事物）的公务交通补贴。 

 4、2017年项目预算支出9917.4万元（全部为保管费、轮换费、贴息），2016年项目预算支出10008.4万元（其中保管费、轮换费、贴息为9917.4万元，2016年应急供应粮食仓储设施维修改造补助资金91万元）， 本年比上年减少了91万元，变化原因为减少了2016年应急供应粮食仓储设施维修改造补助资金91万元。

“三公”经费支出预算情况

2017年度，郑州市粮食局（含局机关及归口管理的二级预算单位）“三公”经费财政拨款支出预算数为34.35万元，2016年我局（含局机关及归口管理的二级预算单位）“三公”经费财政拨款支出预算数为 54.85万元。具体说明如下：

1、2017年度我局因公出国（境）费预算安排为零，2016年度我局因公出国（境）费预算安排为零。

2、2017年度我局公务用车购置及公车用车运行维护费预算安排为21.35万元。其中2017年度公务用车购置为0元，公车运行维护费为21.35万元，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 2016年度我局公务用车购置及公车用车运行维护费预算安排为 21.35万元。其中2016年度公务用车购置为0元，公车运行维护费为21.35万元，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、2017年度公务接待费预算安排为13万元，是单位按规定开支的各项公务接待支出。

   2016年度公务接待费预算安排为33.5万元，是单位按规定开支的各项公务接待支出。

   2017年比2016年减少20.5万元，变化原因为进一步落实八项规定，精简三公经费。

五、政府采购情况

 2017年我局安排政府采购资金为38.6万元，2016年安排政府采购资金为68.32万元（其中包含局机关及二级机构公务用车运行维护费的定点保险、维修及配件采购、办公设备的购置及定点的会议费、培训费）。本年比上年减少29.72万元，减少原因为2017财政局下发了新的要求：“开支定额标准明确的会议费、培训费不再列入政府采购目录和限额标准范围，不再纳入政府采购预算。”

政府采购货物支出的具体采购明细如下。

六、预算绩效管理工作开展情况

我局为强化支出责任和效率意识，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法使用资金，自觉接受监督，积极按照财政局统一安排上报了2017年预算绩效管理项目，项目为保管费、轮换费、贴息，金额为9917.4万元。

七、名词解释

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

                                                郑州市粮食局

                                               2017年4月14日