一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市南水北调办公室成立于2005年5月份。现有事业编制61名，其中领导职数3名（一正二副），经费实行全额预算管理。2007年被省人事部门批准为参照公务员单位，内设综合处、财务处、计划处、移民处、建管处5个内设处室。主要负责全市南水北调工程建设管理工作、负责全市南水北调征地拆迁等工作。2008年开始实行一级部门预算，我单位没有所属二级单位，所有资金项目均为我办支出。在职人员实行工资统发，离退休人员没有统发。

（二）人员构成情况

郑州市南水北调办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制61人，其中事业编制61人；在职职工60人，离退休人员7人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2337万元，其中：一般公共预算2337万元（财政拨款2337万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2337万元，其中：基本支出810万元，项目支出1527万元。

（一）按功能科目分类，包括医疗卫生和计划生育支出30万元、社会保障和就业支出82万元、农林水支出2168万元，住房保障支出57万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出810万元，其中：工资福利支出511万元，商品和服务支出194万元，个人和家庭补助支出105万元；项目支出1527万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，市南水北调工程建设管理领导小组办公室运行经费安排146.7万元，其中：办公费58.9万元，公车用车运行维护费12.6万元，交通费30万元，维修（护）费10万元，会议费7万元，培训费7万元，公务接待费4万元，购置费9.6万元，物业管理费7.6万元。

四、预算收支增减变化情况

（1）2017年专项预算与2016年预算对比减少100.12万元，主要是各县区在资金额度内充分利用资金，合理安排项目，资金量有所减少。

2017年“三公”经费预算16.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12.6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2016年预算相比无变化，公务接待费4万元比2016年预算减少6万元，（原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少）。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算13.6万元，其中：政府采购货物支出9.6万元，服务支出4万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；

2．扫描仪，单价0.34万元，数量5个，共计1.7万元；

3．办公桌椅，单价0.25万元，数量8套，共计2万元；

4、铁皮柜，单价0.06万元，数量15个，共计0.9万元；

5、车辆维修及配件采购，共计4万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。