一、基本情况

（一）部门职责和机构设置情况

郑州住房公积金管理中心（以下简称“管理中心”），为郑州市人民政府直属正县级事业单位内设15个职能处室，7个管理部，3个分中心（上街分中心、郑煤分中心、省电力分中心）。管理中心主要负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、组织人事处、机关党委、纪检监察室、计划财务处、归集管理处、信贷管理处、信息管理处、监察执法处、审计监督处、项目贷款处、行政审批办公室、分支机构管理处、政策法规处、客服中心。

下属单位：郑州住房公积金管理中心省电力分中心、郑州住房公积金管理中心郑煤分中心。

（三）人员构成情况

郑州住房公积金管理中心共有在职事业编130人，其中市本级111人，郑煤分中心13人，省电力分中心7人。离退休人员7人。

二、收入预算说明

2017年预算收入4202万元，其中：一般预算4202万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算4202万元，其中：基本支出2339万元，项目支出1863万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出130.09万元，医疗卫生与计划生育支出49.72万元，住房保障支出4022.44万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2339.25万元，其中：工资福利支出857.71万元，商品和服务支出1289.74万元，个人和家庭补助支出191.81万元；项目支出1863万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州住房公积金管理中心运行经费安排1289.7万元，其中：办公费329.4万元，公车用车运行维护费94万元，交通费43万元，维修（护）费52万元，会议费27.4万元，培训费84万元，公务接待费8万元，购置费61万元，物业管理费78万元，委托业务费513万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算4202万元万元，比上年减少166.68万元。减少原因：2016年经市机关事务管理局与市财政局商定，管理中心经开区大厅房租由市机关事务管理局统一支付。

2017年“三公”经费预算102万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费94万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与2016年预算相比无变化，公务接待费8万元。比2016年预算减少3万元，原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费即预算支出中的商品和服务支出共计1289.74万元，其中：办公费329.35万元；公务车运行维护费94万元；交通费43万元；维修（护）52万元；会议费27.39万元；培训费84万元；公务接待费8万元；购置费61万元；物业管理费78万元；委托业务费513万元。主要用于管理中心正常办公运行。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算243.5万元，其中：工程采购32万，政府采购货物支出211.5万元，具体采购明细如下。

中心房屋修整费32万元；

纸张45万元；

印刷出版27.5万元；

维护维修25万元；

计算机25台，单价0.48万元，共计12.01万元；

复印机5台，单价1.41万元，共计7.05万元；

打印机23台，单价0.26万元，共计5.93万元；

办公家具10套，单价0.1万元，共计1万元；

传真机4台，单价0.14万元，共计0.56万元；

网上审批及档案管理系统一套78万元；

空调1台1.45万元。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。