郑州市供销合作社2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展方针政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

2、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。

4、组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、对全市供销合作社进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：机关内设7个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、发展规划处、财务审计处、县区工作处、企业工作处、稳定工作处。

下属单位：郑州财经技师学院，郑州市城区供销联合社两个归口预算管理单位。

（三）人员构成情况

本部门机关及归口预算管理单位人员共有编制240人，其中：行政编制 0 人，事业编制240 人；在职职工 228 人，离退休人员 70 人。

（四）车辆构成情况

我部门截至2017年12月31日有公务车辆14辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 12068.72 万元，其中：一般公共预算 12068.72 万元（财政拨款 11365.05 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 569.49万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 134.18 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 12068.72 万元，其中：基本支出 8218.72 万元，项目支出 3850万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出10369.16万元，社会保障和就业支出395.47万元、医疗卫生与计划生育支出124.2万元、商业服务业等支出957.6万元、住房保障支出222.29万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 8218.72 万元，其中：工资福利支出 3697.89 万元，商品和服务支出 4361.03 万元，个人和家庭补助支出 159.8 万元，资本性支出 0 万元；项目支出  3850万元。

（三）主要项目：

1.郑州财经技师学院大门及围墙建设项目

（1）项目概述及政策依据

因学院西侧洛达路开通，学院大门及围墙需新建，为保障学院安全，给广大师生提供安全的教学和生活环境，提升学院形象，改善学院办学环境，建设学院大门及围墙。该项目位于郑州市洛达路以东，郑州财经技师学院院内，无需新征土地。

（2）资金测算

该项目资金预算150万元。

2.郑州财经技师学院新校区项目

（1）项目概述及政策依据

郑州财经技师学院新校区项目，项目建设地点位于新密市袁庄乡，郑少高速以北，开阳路以西，荥密路以东，北横岭以南区域范围内。郑州财经技师学院与郑州市财经学校两位一体，项目总规模为12000人，新校区占地规模680亩，建成后总建筑面积251437.5平方米，项目建设期安排为60个月，项目总投资87871.24万元，郑州市财政投资43935.62万元（占总投资的50%），其余43935.62万元由学校贷款（政府贴息）、社会融资、学校自筹三种方式解决（占总投资的50%）。现根据2015年10月30日经郑州市发改委郑发改审〔2015〕549号批复项目建议书开展此项目建设。

（2）资金测算

该项目2018年资金预算3500万元。

3.郑州财经技师学院实训教室

（1）项目概述及政策依据

为满足实训教学需要，郑州财经技师学院加建280平方米实训教室。

（2）资金测算

该项目资金预算150万元。

 三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 12068.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3098.96 万元，增加原因是增加郑州财经技师学院新校区建设项目。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 12068.72 万元，主要用于以下方面：包括教育支出10369.16万元，占85.92%；社会保障和就业支出395.47万元，占3.28%；医疗卫生与计划生育支出124.2万元，占1.03%；商业服务业等支出957.6万元，占7.93%；住房保障支出222.29万元，占1.84%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 8218.72 万元，其中：人员经费 3857.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金及其他工资福利支出等；公用经费 4361.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明。

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明。

2018年“三公”经费预算 33.6 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 23 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 10.6 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少7.6万元，减少原因为机关公车改革后，公务用车运行维护费减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 173.87 万元，主要用于郑州市供销合作社机关日常运转支出，其中：办公费 66 万元，公务用车运行维护费 7 万元、公务接待费 0.5 万元，委托业务费10万元，培训费25.5万元，会议费4万元，其他交通费38.17万元，其他商品服务支出17.2万元，办公设备购置费5.5万元。2018年运行经费比2017年相比无变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 805.02 万元，其中：政府采购货物支出 395.52 万元，政府采购服务支出409.5 万元，具体采购明细如下。

1．文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设，单价 175 万元，数量 2 座，共计 350 万元；

2．计算机，单价 0.49 万元，数量 39 台，共计 19.2 万元；

3.  打印机，单价 0.29 万元，数量 5 台，共计 1.45万元；

4．档案、保密设备，单价 0.2 万元，数量 1个，共计 0.2 万元

5．摄影、摄像器材，单价 0.8 万元，数量 1台，共计 0.8 万元；

6．空气调节设备（包除湿设备），单价 0.4 万元，数量 2台，共计0.8 万元；

7．纸张，单价0.02 万元，数量502箱，共计 12.5 万元；

8．其他家具，单价 0.05 万元，数量 1台，共计 0.05 万元；

9．其他消耗用品，单价 5 万元，数量 2批，共计 10万元；

10．其他办公自动化设备，单价 0.07 万元，数量 8个，共计 0.52 万元；

11．车辆维修及配件采购，单价 0.69 万元，数量 18次，共计 12.5万元；

12．印刷、出版，单价12.06 万元，数量8批，共计 96.5 万元；

13．其他服务，单价 1.99 万元，数量 151次，共计 300.5 万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目有郑州财经技师学院大门及围墙建设项目1项，该项目年度绩效目标为完成学院围墙的修建，项目本年度金额为150万元。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的原因是我部门2018年没有政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的原因是我部门2018年没有国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3．对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表