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第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

(一)、部门主要职责

郑州市水务局是我市的水行政主管部门，担负着全市防汛抗旱、水资源管理以及各项水利工程建设和管理等工作。按照政府办印发的《郑州市水务局主要职责内设机构及人员编制规定的通知》的规定，我局主要有以下行政职能：

（1）负责贯彻落实国家、省、市有关水务工作的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市水务政策；研究起草相关地方性法规草案、政府规章草案。

（2）编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。

（3）负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、南水北调水及其他外调水）。负责拟订全市和跨县（市）中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。

（4）负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水；负责本市城市规划区、生态水系、南水北调水源及其他重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、河道、南水北调配套工程的整治及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。

（5）负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（6）负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。

（7）负责全市防汛抗旱工作。负责郑州市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河、湖、水库、南水北调及其配套工程和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。

（8）编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（9）负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。

(10)负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；研究制定全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。

(11)负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。

(12)负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水利建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。

(13)负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；拟订全市水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。

(14)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(15)承办市政府交办的其他事项。

(二)、内设机构及下属单位

内设机构:办公室、规划计划处、水政水资源处（郑州市节约用水办公室）、财务处、组织人事处（机关党委）、建设管理处(安全监督处)、农村水利和水土保持处（郑州市水土保持监督监测站）、行政审批办公室、河长制办公室。离退休干部工作处。负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

下属单位:郑州市河道工程管理处、郑州市防汛抗旱指挥办公室、郑州市引黄供水补源灌溉办公室、郑州市水政监察支队、郑州市供水节水技术中心、郑州市南水北调工程建设管理领导小组办公室、郑州市尖岗水库管理处、郑州引黄灌溉工程管理处、郑州市常庄水库管理处、河南省陆浑灌区郑州市管理局、郑州市抗旱服务中心、郑州市水利建筑工程处。

(三)、人员构成情况

郑州市水务局机关及归口预算管理单位人员共有编制584人，其中：行政编制63人，事业编制521人；在职职工533人，离退休人员448人。

(四)、车辆构成情况

郑州市水务局机关及归口预算管理单位11个，共有车辆73辆。其中：轿车40辆；越野车8辆；小型载客汽车17辆；大中型载客汽车1辆；其他车型7辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算29111.5万元，其中：一般公共预算29111.5万元（财政拨款29111.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算29111.5万元，其中：基本支出6408.5万元，项目支出22703万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出125.5万元、社会保障和就业支出916.3万元、医疗卫生和计划生育支出261.99万元、农林水支出27341.7万元，住房保障支出466.01万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6408.5万元，其中：工资福利支出5001万元，商品和服务支出1143.9万元，对个人和家庭补助支出263.6万元；项目支出22703万元。

（三）主要项目

  1.水利工程建设经费 62万元

   用于郑州市花园口东大坝泵站吸水管改造62万元。

  2.水利工程运行与维护  1164万元

（1）水利工程运行与维护931万元：用我市水利工程维修养护是为保障水利工程安全运行，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升，确保防洪社会效益及其他效益正常发挥的经常性维修项目。

（2）水利文化馆修复保护127万元。

（3）水库水源保护106万元。 

 3.生态水系运行费  15800万元

（1）河道及其附属物维修养护3026.2万元；（2）水费10380万元；（3）电费1105万元；（4）东风渠引黄供水补源灌溉工程沉砂池清淤及泥土外运费945.6万元；（5）南部输水输水工程养护费用146.2万元；（6）南部输水工程运行费99万元；（7）东风渠引黄供水补源灌溉工程购买安装格栅式清污机98万元。

 4.河道清淤62万元

    用于河道清淤62万元。

 5.水利前期工作 397万元

    2018年计划安排397万元，具体使用如下：（1）郑州市水文化普查规划210万元。（2）郑州市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划项目15万元。（3）水土保持规划20万元。（4）编制郑州市“十三五”高效节水灌溉总体实施方案17万元 （5）水利工程技术复核整理135万元。

6.水土保持  290万元

   2018年治理水土流失面积8.3平方公里，安排资金290万元。

7.节水型社会建设 1000万元

    2018年计划安排1000万元，主要用于节水试点建设、节水宣传教育、节水型社区项目补贴等。

 8.防汛经费806万元

    （1）防汛信息化建设40万元；（2）防汛物资管理及储备471万元；（3）应急度汛工程建设200万元；（4）防汛组织业务80万元；（5）水情报汛15万元。

9.抗旱服务组织体系建设 275万元

按照实际工作需要，2018年安排抗旱应急经费275万元，用于兴建应急水源工程（打井、修水渠）；发放应急吃水用水补助；应急拉水送水服务；完善基层抗旱服务组织建设（其中购置水泵75万元）等各项支出。

10.农田水利工程  2054万元

用于新增、恢复或改善有效灌溉面积和发展高效节水灌溉面积。

11.应急水利工程  400万元

根据当年实际情况，解决因临时性干旱造成农村居民饮水和农田灌溉出现困难。针对这些情况，及时解决应急打井、铺设管网等水利项目支出。

12.水利重点项目  160万元

按照实际工作需要， 2018年计划资金160万元。具体分为: 我市“中州杯”每两年评比一次，进行一次奖励补助60万元; 用于解决临时发生急需办理的有关水利项目等支出100万元。

13.水利工程质量安全监督费   45万元

按照国家水利部及省水利厅的工作规划，及时做好我市水利工程的质量、安全鉴定及核查等工作，对在建工程质量抽检、巡检、安全生产监督、检测仪器购置、维护等。

14.河长办工作经费   156万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算29111.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加10361.64万元，增加原因：

1.基本支出增加197.64万元，其中：工资福利支出对个人和家庭的补助支出增加181.1万元；商品和服务支出增加16.54万元（主要是离退休公用经费2017年在对个人和家庭的补助支出科目）；2018年离退休公用经费预算在商品和服务支出科目。

2.项目支出增加10164万元，其中：生态水系运行费增加10800万元，节水型社会建设项目增加了400万元，水利质量监督费增加2万元，河道清淤减少了1038万元。

3.政府性基金收支预算为0。与上年持平，无增减。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算29111.5万元，主要用于以下方面：教育支出125.5万元，占0.43%；社会保障和就业支出916.3万元，占3.15%；医疗卫生支出261.99万元，占   0.9%；农林水支出27341.7万元，占93.92%；住房保障支出466.01万元，占1.6%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6408.5万元，其中：人员经费5001万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费1143.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、购置费等；对个人和家庭补助支出263.6万元，离休费、退休费、生活补助。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年水务局机关及其下属单位“三公”经费预算129.7万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费118.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费11万元。“三公”经费比去年减少6.9万元；公务用车运行维护费比去年减少1万元（原因：严格执行厉行节约八项规定，合理按排车辆出行，车辆费用相应减少）；公务接待费比去年减少5.9万元（原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少）。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年水务局系统安排运行经费1143.89万元，主要用于水利系统预算单位运转支出，其中：办公费376.4万元，公务用车运行维护费118.7万元，公务接待费11万元，会议费16.8万元，培训费125.5万元，委托业务费181.5万元，维修（护）费38.5万元，差旅费62.9万元，物业管理费53.6万元，购置费34.48万元，其他交通费用88.26万元（公务交通补贴83.26，其他交通费用5万元），其他商品和服务支出36.25万元。运行经费与上年相比增加16.54万元，增加原因：离退休公用经费2017年列支“对个人和家庭补助支出”科目，2018年列支“商品和服务支出—其他商品和服务支出”科目。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算6761.97万元，其中：政府采购货物支出530.97万元，政府采购服务类支出6107万元，政府采购工程类支出124万元。具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.47万元，数量22台，共计10.41万元；

2．打印机，单价0.53万元，数量6台，共计3.2万元；

3．空  调，单价0.44万元，数量15台，共计6.59万元；

4．办公家具，单价0.05万元，数量194台，共计10.11万元；

5．其他电器设备，单价0.1万元，数量10台，共计1万元；

6．其他服务，单价507.42万元，数量12批，共计6089万元；

7．车辆维修及配件，单价1.83万元，数量10批，共计18.3万元；

8．摄影、摄像器材，单价0.65万元，数量2台，共计1.29万元；

9．印刷、出版，单价1.81万元，数量7批，共计12.7万元；

10．碎纸机，单价0.15万元，数量5台，共计0.76万元；

11．疏浚工程维修，单价62万元，数量2个，共计124万元；

12．其他专用设备，单价28.8万元，数量6台，共计173万元；

13．防汛物资储备，单价31万元，数量10台，共计310万元；

14．会议费，单价1万元，数量1次，共计1万元；

15．传真机，单价0.15万元，数量1台，共计0.15万元；

16．复印机，单价0.23万元，数量2台，共计0.46万元；

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中：一般公务用车54辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆，其他用车3辆（其他用车主要是抗旱服务中心用于抗旱应急拉水车辆）；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

七、预算绩效目标

2018年编制预算绩效目标的项目有五个，分别是：1、节水型社会建设项目资金1000万元；2、生态水系运行费资金15800万元；3、小型农田水利资金2054万元；4、水利工程运行与维护资金1164万元；5、水土保持项目资金290万元。（详见预算公开项目绩效目标表）

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表：空表的主要原因是水务局系统预算单位2018年无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是水务局系统预算单位2018年无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

                              二0一八年十月二十二日