一、学校基本情况

我校是一所由市编委教育行政部门批准成立，隶属于郑州市财政局二级机构，并于2004年9月经郑州市编委批准增挂“郑州市财政局干部教育中心”牌子。中心共设办公室、综合科、培训一科、培训二科四个科室。主要负责中华会计函授学校郑州分校教学管理工作；负责全市财政系统干部教育培训工作；负责组织实施局机关各类财政业务培训工作；负责全市财政系统干部职工及社会在职会计人员学历学位教育和会计从业资格、职称考前辅导工作；负责全市农村财会人员财政支农政策培训工作；面向社会承担会计人员继续教育培训工作。

二、年度预算执行情况

2016年我部门决算收入总额为419.05万元，其中：当年财政拨款收入418.69万元，其他收入0.36万元。

2016年我部门决算支出总额为484.26万元，用事业基金弥补收支平衡差额65.21万元。其中：教育支出436.41万元，社会保障和就业支出9.67万元，医疗卫生与计划生育支出6.96万元，住房保障支出31.22万元。

2016年度公共预算财政拨款支出决算为418.69万元。

按支出性质和经济分类分为：基本支出231.21万元，其中人员经费支出183.2万元，日常公用支出48万元，较年初预算239.13万元减少7.92万元；项目支出187.48万元，较年初预算160万元增加27.48万元，由于培训人数的增加，所以在培训费上有所增加。

按功能分类为：

1.教育支出370.84万元，主要用于人员经费、日常公用经费的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出为9.67万元，主要用于事业单位离退休支出。

3.医疗卫生与计划生育支出6.96万元，主要用于事业单位医疗支出。

4.住房保障支出31.22万元，主要用于住房公积金支出。

三、关于“三公”经费支出情况说明

2016年我校“三公”经费总额4.02万元，较2015年决算5.98万元，下降1.96万元，严格控制在年初预算7万元以内。其中：因公出国（境）费为零，公务接待费为零，我校有公务车一辆，公务用车运行购置及运行维护费4.02万元 。

四、关于单位运行经费支出说明。

2016年我校运行经费支出58.18万元，比年初预算51.4万元，增加6.78万元，增长11%。增加原因主要用于临时聘用人员的工资发放。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有公务车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

六、政府采购支出情况

2016年本单位政府采购支出总额2.58万元，用于政府采购货物支出2.58万元。

七、关于预算绩效情况说明

2016年，我校对基层财政业务培训工作经费进行了预算绩效考评。项目绩效总目标为全年完成培训人数1300人，截止到2016年12月底，已全部完成，完成率100%。让广大农村干部、村级财会人员通过全方位、多层次的学习，了解和把握最新的财政支农惠农政策、规范村级财务管理、严格执行财经纪律、发展好农村集体经济、不断强农村基层组织建设。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                              河南省中华会计函授学校郑州分校

                       2017年9月4日